Fonds
Garance Équilibre et Solidaire(Part I)
(FR0013202306)
Dernière mise à jour: lundi 22 mai, 2023
Fonds Garance Équilibre et Solidaire (FR0013202306) |
| GÉRANTS | |
| Guillaume Combépine, Frédéric Lagier et Florent Puit (14, 29 et 25 ans d'expérience) |
   |
| ENCOURS | 19,76 M€ (au 28/04/2023) |
| SES CARACTERISTIQUES | |
| Date de création | 2017 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR0013202306 |
| Classification AMF | Fonds mixte |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | OCDE |
| Nature des parts | Capitalisation et/ou Distribution |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Souscription | Avant 12h30 |
| Durée de placement recommandée | 4 ans |
| SRRI | 4 |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | De 0% à 5% |
| Frais fixes TTC | 0,30% |
| Frais variables TTC | 0,15% de l’actif maximum** |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération
** sauf en cas de rachat. Ces frais correspondent à 15% de la performance supérieure à l’indice de référence
*** SRRI: Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement noté sur une échelle de 1 à 7
Finalité du fonds
et philosophie du(des) gérant(s):
Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, 10% €ster capitalisé (code Bloomberg : EXDMESTC Index) + 50% ICE BofAML 5-7 Year All Euro Government Index (E3AS) + 40% Morningstar Eurozone 50 NR EUR (code Bloomberg : MSG50EN) sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 4 ans.
Les deux moteurs structurels de performance du fonds sont :
• une allocation tactique reposant sur l’analyse des fondamentaux économiques et financiers
• une sélection d’instruments spécifiques et de gérants de conviction adaptée au contexte de marché
Les investissements, intégrés au portefeuille pour leurs corrélations limitées, agrègent à la gamme Indép’AM des fonds externes, des trackers, des positions de couverture et de portage.
La philosophie du fonds consiste à protéger les investissements long terme des incertitudes du moment. Elle repose ainsi sur une approche patrimoniale, des choix guidés par le couple rendement/risque et développe une gestion pragmatique.
*ICE BofA Merrill Lynch, used with permission. Les informations sur l’indice sont disponibles sur le site www.theice.com/market-data/indices
**© 2017 Morningstar. All Rights Reserved. Les informations sur l’indice (MSG50EN) sont disponibles sur le site indexes.morningstar.com
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Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
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Performance dividendes réinvestis de la part I du FCP et de son indice de référence
(base 100 au 25/05/2007)
Performance Part I et mesure du risque
| GARANCE SELECTION TACTIQUE | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | Date Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 2/5/2023 | 2/3/2023 | 30/12/2022 | 2/6/2022 | 2/6/2021 | 5/6/2020 | |
| Date Fin | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | |
| Perf OPCVM | 1.03% | 4.13% | 8.08% | 4.74% | 0.22% | 9.13% | |
| Perf Bench | 0.90% | 3.49% | 8.19% | 4.41% | -2.30% | 8.09% | |
| Ecart Perf Bench | 0.14% | 0.65% | -0.11% | 0.34% | 2.52% | 1.04% | |
| Volat OPCVM | 3.95% | 6.98% | 10.27% | 8.94% | 8.13% | ||
| Volat Bench | 4.26% | 7.05% | 8.77% | 8.10% | 7.88% | ||
| TE | 4.12% | 3.34% | 3.94% | 3.60% | 3.24% | ||
| RI | 0.16 | -0.03 | 0.09 | 0.70 | 0.32 |
Avertissements
-
- L’indicateur de référence était composé à 60% ICE BofAML 5-7 Year All Euro Government Index (code E3AS) + 40% Euro Stoxx 50 (code SX5T) jusqu’au 31/12/2017, puis, de 60% ICE BofAML 5-7 Year All Euro Government Index (code E3AS) + 40% Morningstar Eurozone 50 NR EUR (code Bloomberg : MSG50EN) jusqu’au 31/12/2021. Depuis le 01/01/2022, l’indicateur de référence est 10% €ster capitalisé (code Bloomberg : EXDMESTC Index) + 50% ICE BofAML 5-7 Year All Euro Government Index (E3AS) + 40% Morningstar Eurozone 50 NR EUR (code Bloomberg : MSG50EN).
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives publiées du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
- Dernier dividende : Aucun
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Information aux porteurs
Lettre aux porteurs.
Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DICI et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Le rapport SFDR
Ce document SFDR (Sustainable Finance Disclosure) récapitule les différentes caractéristiques environnementales et/ou sociales du fond et sur sa durabilité.
Le rapport annuel du FCP
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
