Fonds
Indep Actions ISR Bas Carbone (Part I)
(FR0013382223)
Dernière mise à jour: jeudi 25 mai, 2023
Fonds Indep Actions ISR Bas Carbone (FR0013382223) |
| GÉRANT | |
| Florent Puit (25 ans d'expérience) |
 |
| ENCOURS | 75,89 M€ (au 28/04/2023) |
| SES CARACTÉRISTIQUES | |
| Date de création | 2019 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR0013382223 |
| Classification AMF | Actions zone Euro |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | Zone Euro et Suisse |
| Nature des parts | Capitalisation et/ou Distribution |
| Calcul de la VL | Quotidienne |
| Souscription | Avant 12h30 |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
| SRRI | 6 |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | De 0% à 5% |
| Frais fixes TTC | 0,40% |
| Frais variables TTC | 0,20% de l’actif maximum** |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération
** sauf en cas de rachat. Ces frais correspondent à 20% de la performance supérieure à l’indice de référence
*** SRRI: Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement noté sur une échelle de 1 à 7
Finalité du fonds
et philosophie du(des) gérant(s):
Le fonds Indep Actions ISR Bas Carbone vise en plus d’une solide performance, à générer un impact environnemental positif et mesurable, en orientant ses investissements vers les sociétés de la zone Euro présentant une dynamique de croissance prometteuse et s’inscrivant dans une démarche de développement durable, notamment en intégrant les enjeux de la transition énergétique par une limitation de leur intensité carbone, tout en faisant preuve de transparence dans la communication de leur politique ESG.
Le fonds a un double objectif, qui est de surperformer son indicateur de référence, le Morningstar Eurozone NR* EUR sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 5 ans, et de réduire l’impact carbone de ses investissements de 50% par rapport à celui de son indice de référence.
L’univers des titres éligibles résulte de l’exclusion d’un ensemble de valeurs dont les activités, les émissions carbones ou la transparence sont jugées non compatibles avec la stratégie Bas Carbone et ESG du fonds. Par ailleurs, en complément de l’analyse des critères financiers, le gérant intègre lors de la construction de son portefeuille des contraintes de sous-pondération sur les valeurs à forte intensité carbone.
© 2017 Morningstar. All Rights Reserved . Les informations sur l’indice (MSEZEURN) sont disponibles sur le site www.indexes.morningstar.com
Fonds Indep Actions ISR Bas Carbone (FR0013382223) |
Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
Fonds Indep Actions ISR Bas Carbone (FR0013382223) |
Performance dividendes réinvestis de la part I du FCP et de son indice de référence
(base 100 au 08/02/2019)
Performance Part I et mesure du risque
| INDEP ACTIONS ISR BAS CARBONE | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | Date Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 2/5/2023 | 2/3/2023 | 30/12/2022 | 2/6/2022 | 2/6/2021 | 2/6/2020 | |
| Date Fin | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | 2/6/2023 | |
| Perf OPCVM | 1.75% | -0.04% | 11.64% | 6.46% | 2.58% | 37.03% | |
| Perf Bench | 1.32% | 1.71% | 13.31% | 9.80% | 4.70% | 39.25% | |
| Ecart Perf Bench | 0.43% | -1.75% | -1.68% | -3.33% | -2.12% | -2.22% | |
| Volat OPCVM | 15.64% | 16.08% | 16.93% | 16.55% | 16.96% | ||
| Volat Bench | 15.29% | 15.72% | 16.56% | 16.39% | 17.09% | ||
| TE | 2.36% | 2.09% | 1.89% | 1.88% | 1.99% | ||
| RI | -0.74 | -0.80 | -1.77 | -1.13 | -1.12 |
Avertissements
- Le fonds a été créé le 8/02/2019.
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives publiées du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
Fonds Indep Actions ISR Bas Carbone (FR0013382223)
Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DICI et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Les rapports ISR / SFDR
Le fonds est labellisé ISR. Dans son rapport ISR, le gérant rend compte de la manière dont il s’est acquitté de ses engagements en matière de responsabilité sociale.
Inventaire du fond.
Ce document SFDR (Sustainable Finance Disclosure) récapitule les différentes caractéristiques environnementales et/ou sociales du fond et sur sa durabilité.
Votes relatifs aux résolutions présentées en AG pour les titres du fonds IAB.
Le rapport annuel du FCP
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
