Fonds
Indep Allocation (Part I)
(FR0010466425)
Dernière mise à jour: jeudi 12 septembre, 2024
Fonds Indep Allocation (FR0010466425) |
| GÉRANT | |
| Frédéric Lagier (29 ans d'expérience) |
 |
| ENCOURS | 605,75 M€ (au 30/08/2024) |
| SES CARACTERISTIQUES | |
| Date de création | 2007 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR0010466425 |
| Classification AMF | Fonds mixte |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | OCDE |
| Nature des parts | Capitalisation et/ou Distribution |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Souscription | Avant 12h30 |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
| SRRI | 5 |
| Gestion de la liquidité (1) | Gates – Plafonnement des rachats |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | De 0% à 5% |
| Frais fixes TTC | 0,30% |
| Frais variables TTC | 0,15% de l’actif maximum** |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération
** sauf en cas de rachat. Ces frais correspondent à 15% de la performance supérieure à l’indice de référence
*** SRRI: Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement noté sur une échelle de 1 à 7
Finalité du fonds
et philosophie du(des) gérant(s):
Le fonds a pour objectif de surperformer un indice de référence mixte composé de 50% Morningstar Eurozone 50 NR* et de 50% ICE BofAML 10 -15 Year All Euro Government Index** sur la durée de placement recommandée (5 ans).
Les deux moteurs structurels de performance du fonds sont une allocation tactique reposant sur l’analyse des fondamentaux économiques et financiers, ainsi que la réalisation d’un large éventail d’arbitrages maîtrisés mais évolutifs, cohérents entre eux.
L’allocation tactique porte sur plus de 40 marchés de taux, d’actions, de devises, voire de matières premières.
La philosophie du fonds se nourrit de son horizon à long terme. Elle repose sur une approche contrariante, des choix opportunistes, des points d’entrées et de sortie sur les marchés fixés « à froid », et conduit à une gestion réellement flexible.
*© 2017 Morningstar. All Rights Reserved. Les informations sur l’indice sont disponibles sur le site indexes.morningstar.com
** ICE BofA Merrill Lynch, used with permission. Les informations sur l’indice sont disponibles sur le site www.theice.com/market-data/indices
(1) Conformément à l’Instruction AMF 2017-05, le fonds applique un mécanisme de gestion de la liquidité sous la forme de swing pricing depuis le 1er septembre 2023. Le détail de ce mécanisme est présenté dans la rubrique Documentation du site. Ce mécanisme s’est accompagné du passage de la valorisation de certains titres du prix BID au prix MID dans le calcul de la VL depuis le 1er septembre 2023, ce qui a pu induire une hausse de la performance à cette date.
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Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
Performances annuelles
Performance dividendes réinvestis de la part I du FCP et de son indice de référence
(base 100 au 25/05/2007)
Performance Part I et mesure du risque
| INDEP ALLOCATION | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | Date Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 13/08/2024 | 13/06/2024 | 29/12/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2022 | 13/09/2021 | |
| Date Fin | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | |
| Perf OPCVM | 2.26% | 6.12% | 5.84% | 16.26% | 25.20% | 13.02% | |
| Perf Bench | 2.06% | 1.29% | 5.82% | 14.31% | 23.20% | 1.60% | |
| Ecart Perf Bench | 0.20% | 4.83% | 0.02% | 1.96% | 2.01% | 11.42% | |
| Volat OPCVM | 5.38% | 6.99% | 9.14% | 11.36% | 12.77% | ||
| Volat Bench | 9.44% | 8.17% | 8.98% | 10.44% | 11.10% | ||
| TE | 8.68% | 7.62% | 6.92% | 6.18% | 6.09% | ||
| RI | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.32 | 1.88 |
Avertissements
-
- L’indicateur de référence était composé de 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 10-15Y Index (Ex-CNO Etrix) et 50% EuroStoxx 50 DR jusqu’au 31 mars 2015 ; puis de 50% BOA ML 10-15 Year All Euro Government Index (E7AS) et 50% EuroStoxx 50 DR jusqu’au 31/12/2017. Au 01/01/2018, l’indicateur de référence est composé de 50% ICE BofAML 10-15 Year All Euro Government Index (E7AS) et 50% Morningstar Eurozone 50 NR EUR (MSG50EN)
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré de chaque semaine.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives de la dernière semaine pleine du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
- Dernier dividende : 19/05/2020 Montant unitaire : 21,49 €
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Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DICI et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Le rapport annuel du FCP
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
