Fonds
Indep Convertibles (Part I)
(FR0010313007)
Dernière mise à jour: jeudi 12 septembre, 2024
Fonds Indep Convertibles (FR0010313007) |
Le reporting mensuel:
Valeurs liquidatives:
| GÉRANTS | |
| Guillaume Combépine et Nicolas Duberson (14 et 11 ans d'expérience) |
  |
| ENCOURS | 96,84 M€ (au 30/08/2024) |
| SES CARACTÉRISTIQUES | |
| Date de création | 2006 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR0010313007 |
| Classification AMF | Diversifié |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | Espace Économique Européen, Suisse et Royaume-Uni |
| Nature des parts | Capitalisation et/ou Distribution |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Souscription | Avant 12h30 |
| Durée de placement recommandée | 4 ans |
| SRRI | 4 |
| Gestion de la liquidité (1) | Gates – Plafonnement des rachats |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | De 0% à 5% |
| Frais fixes TTC | 0,30% |
| Frais variables TTC | 0,15% de l’actif maximum** |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération
** sauf en cas de rachat. Ces frais correspondent à 15% de la performance supérieure à l’indice de référence
*** SRRI: Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement noté sur une échelle de 1 à 7
Finalité du fonds
et philosophie des gérants:
Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence Refinitiv Eurozone Hedged Convertible Bond Index* sur la période de placement recommandée (4 ans).
L’approche active et concentrée des deux gérants du fonds offrent une double expertise indispensable pour cet actif hybride. L’un évalue la solvabilité des émetteur par une analyse crédit, l’autre estime la rentabilité et le potentiel de croissance des sous-jacents par une analyse financière. Les gérants s’affranchissent de la volatilité court-terme des marchés pour se concentrer sur les objectifs du fonds : accompagner les entreprises dans leur développement et créer de la valeur pour les porteurs de parts. La construction et la gestion du fonds intègrent les émissions primaires qui enrichissent le gisement et s’inscrivent dans une approche rigoureuse de contrôle des risques tout au long du processus.
*Les informations sur l’indice (UCBIFX23) sont disponibles sur le site www.financial.thomsonreuters.com
(1) Conformément à l’Instruction AMF 2017-05, le fonds applique un mécanisme de gestion de la liquidité sous la forme de swing pricing depuis le 1er septembre 2023. Le détail de ce mécanisme est présenté dans la rubrique Documentation du site. Ce mécanisme s’est accompagné du passage de la valorisation de certains titres du prix BID au prix MID dans le calcul de la VL depuis le 1er septembre 2023, ce qui a pu induire une hausse de la performance à cette date.
Fonds Indep Convertibles (FR0010313007) |
Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
Performances annuelles
Performance dividendes réinvestis de la part I du FCP et de son indice de référence
(base 100 au 25/05/2007)
Performance Part I et mesure du risque
| INDEP CONVERTIBLES | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | Date Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 4/9/2024 | 4/7/2024 | 29/12/2023 | 4/10/2023 | 4/10/2022 | 4/10/2021 | |
| Date Fin | 4/10/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2024 | |
| Perf OPCVM | 0.66% | 1.02% | 1.10% | 5.63% | 11.09% | -8.90% | |
| Perf Bench | 1.17% | 2.11% | 7.15% | 12.28% | 17.52% | -0.01% | |
| Ecart Perf Bench | -0.52% | -1.09% | -6.05% | -6.65% | -6.43% | -8.89% | |
| Volat OPCVM | 2.73% | 4.12% | 4.41% | 4.96% | 7.23% | ||
| Volat Bench | 3.76% | 4.22% | 4.45% | 4.86% | 6.38% | ||
| TE | 1.73% | 2.48% | 2.31% | 1.94% | 2.03% | ||
| RI | -0.63 | -2.44 | -2.88 | -3.31 | -4.39 |
Avertissements
-
- L’indicateur de référence était le SBF FCI Indice de rentabilité jusqu’au 31/12/2013. puis l’ECI Euro jusqu’au 31/12/2017. Depuis le 01/01/2018, l’indicateur de référence est le Thomson Reuters Convertible Index – Eurozone Hedged (EUR)EUR – code Bloomberg UCBIFX23.
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré de chaque semaine.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives de la dernière semaine pleine du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
- Dernier dividende : 16/05/2014 Montant unitaire : 27.53
Fonds Indep Convertibles (FR0010313007) |
Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DICI et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Le rapport de certification des comptes par les CAC
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
