Fonds
Indep Obligations Monde (Part I)
(FR0012559037)
Dernière mise à jour: lundi 13 novembre, 2023
Fonds Indep Obligations Monde (FR0012559037) |
| GÉRANT | |
| Ludovic Gardan (12 ans d'expérience) |
 |
| ENCOURS | 71,90 M€ (au 31/10/2023) |
| SES CARACTERISTIQUES | |
| Date de création | 2015 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR0012559037 |
| Classification AMF | Obligations et/ou titres de créances internationaux |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | Monde |
| Nature des parts | Capitalisation et/ou Distribution |
| Calcul de la VL | Hebdomadaire |
| Souscription | Avant 12h30 le vendredi |
| Durée de placement recommandée | 4 ans |
| SRRI | 4 |
| Gestion de la liquidité (1) | Gates – Plafonnement des rachats |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | De 0% à 5% |
| Frais fixes TTC | 0,30% |
| Frais variables TTC | 0,15% de l’actif maximum** |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération
** sauf en cas de rachat. Ces frais correspondent à 15% de la performance supérieure à l’indice de référence
*** SRRI: Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement noté sur une échelle de 1 à 7
Finalité du fonds
et philosophie du(des) gérant(s):
Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence 30% ICE BofAML 5-7 Year Global Government Excluding Euro* + 70% Local Debt Markets Plus** sur la période de placement recommandée (4 ans).
Les marchés de taux internationaux constituent un gisement varié et profond d’opportunités d’investissements. En sélectionnant les places offrant les meilleurs rendements et perspectives, la recherche de valeur hors des grandes zones traditionnelles apporte décorrélation et rendements.
A partir d’un processus rigoureux, au cours duquel sont intégrées les anticipations économiques et monétaires, le gérant identifie les pays et les émetteurs (pays ou supranationaux) et devises offrant le meilleur potentiel.
L’approche, volontairement prudente et diversifiante, exclut systématiquement les dossiers les plus spéculatifs. Elle intègre également certains critères ESG et s’attache à limiter au maximum le risque de crédit, ce qui permet d’optimiser le coût des investissements selon les normes Solvabilité II.
*ICE BofA Merrill Lynch, used with permission, Les informations sur l’indice sont disponibles sur le site www.theice.com/market-data/indices
**ICE BofA Merrill Lynch, used with permission, Les informations sur l’indice sont disponibles sur le site www.theice.com/market-data/indices
(1) Conformément à l’Instruction AMF 2017-05, le fonds applique un mécanisme de gestion de la liquidité sous la forme de swing pricing depuis le 1er septembre 2023. Le détail de ce mécanisme est présenté dans la rubrique Documentation du site. Ce mécanisme s’est accompagné du passage de la valorisation de certains titres du prix BID au prix MID dans le calcul de la VL depuis le 1er septembre 2023, ce qui a pu induire une hausse de la performance à cette date.
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Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
Performances annuelles
Performance dividendes réinvestis de la part I du FCP et de son indice de référence
(base 100 au 20/03/2015)
Performance Part I et mesure du risque
| INDEP OBLIGATIONS MONDE | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | Date Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 2/11/2023 | 1/9/2023 | 30/12/2022 | 1/12/2022 | 3/12/2021 | 4/12/2020 | |
| Date Fin | 1/12/2023 | 1/12/2023 | 1/12/2023 | 1/12/2023 | 1/12/2023 | 1/12/2023 | |
| Perf OPCVM | 2.16% | 1.34% | 4.80% | 2.59% | 0.11% | -0.26% | |
| Perf Bench | 1.65% | 0.93% | 3.08% | 1.62% | -3.56% | -1.81% | |
| Ecart Perf Bench | 0.52% | 0.41% | 1.72% | 0.97% | 3.67% | 1.55% | |
| Volat OPCVM | 7.76% | 5.59% | 5.60% | 6.15% | 5.58% | ||
| Volat Bench | 7.00% | 5.22% | 5.23% | 5.94% | 5.46% | ||
| TE | 2.18% | 2.17% | 2.12% | 3.13% | 2.74% | ||
| RI | 0.19 | 0.79 | 0.46 | 1.17 | 0.56 |
Avertissements
-
- L’indicateur de référence était le ICE BofAMLLocal Debt Markets Plus Index jusqu’au 01/01/2018. A compter du 01/01/2018, l’indicateur de référence est composé de 30% ICE BofAML 5-7 Year Global Government Excluding Euro Index (code N3Q1) et 70% de l’indice ICE BofAML Local Debt Markets Plus (code LDMP EUR).
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives publiées du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
- Dernier dividende : Aucun
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Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DICI et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Le rapport de certification des comptes par les CAC
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
