Fonds
Indep Objectif 2028
(FR001400GTS8)
Dernière mise à jour: vendredi 10 janvier, 2025
Fonds Indep Objectif 2028 (FR001400GTS8)
| SRI PRIIPS | |
| Guillaume Combépine (14 ans d'expérience) |
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| ENCOURS | 22,60 M€ (au 31/12/2024) |
| SES CARACTERISTIQUES | |
| Date de création | 2023 |
| Nature juridique | FCP de droit Français |
| ISIN (part I) | FR001400GTS8 |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créances libellés en Euros |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Nature de gestion | Active |
| Zone d’investissement | OCDE |
| Nature des parts | Capitalisation |
| Périodicité de la VL | Quotidienne |
| Souscription | Avant 12h30 |
| Durée de placement recommandée | 5 ans |
| SRI PRIIPS | 3 |
| Gestion de la liquidité (1) | Gates – Plafonnement des rachats |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR Indép’AM* | |
| Frais d’entrée | De 0% à 5% |
| Frais de sortie | 0% |
| Frais fixes TTC | 0,70% |
| Frais variables TTC | Néant |
| Min 1ère souscription | 200K Eur |
* Indép’AM ne perçoit aucune autre forme de rémunération.
*** SRI PRIIPS calculé selon les modalités du Règlement Délégué UE 2017 653 dans sa dernière version en vigueur.
Finalité du fonds
et philosophie du(des) gérant(s):
Le Fonds a pour objectif de délivrer une performance annualisée nette de frais de 4,00% entre la date d’ouverture du fonds à la souscription et le 30/06/2028. Cet objectif est fondé sur les conditions de marché au moment de l’ouverture du fonds et n’est valable qu’en cas de souscription à ce moment. En cas de souscription ultérieure, la performance dépendra des conditions de marché prévalant à ce moment, qui ne peuvent être anticipées et pourraient donc conduire à une performance différente.
Cet objectif ne constitue pas une garantie. Il existe un risque que la situation financière réelle des émetteurs soit moins bonne que prévue et que ces conditions défavorables entraînent des défauts et des taux de recouvrements moins importants, avec pour conséquence une diminution de la performance du fonds. L’objectif de gestion peut ne pas être atteint.
(1) Conformément à l’Instruction AMF 2017-05, le fonds applique un mécanisme de gestion de la liquidité sous la forme de swing pricing depuis le 1er septembre 2023. Le détail de ce mécanisme est présenté dans la rubrique Documentation du site. Ce mécanisme s’est accompagné du passage de la valorisation de certains titres du prix BID au prix MID dans le calcul de la VL depuis le 1er septembre 2023, ce qui a pu induire une hausse de la performance à cette date.
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Le risque de marché
Autres risques financiers
Ces niveaux de risques sont indicatifs. Ils varient dans le temps et peuvent ne pas refléter la situation présente.
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Performance dividendes réinvestis de la part U du FCP
(base 100 au 26/6/2023)
Performance et mesure du risque
| INDEP OBJECTIF 2028 | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An Gliss | 2 Ans Gliss | 3 Ans Gliss | 5 Ans Gliss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date début | 10/12/2024 | 10/10/2024 | 31/12/2024 | 10/1/2024 | NA | NA | NA |
| Date Fin | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2025 |
| Perf OPCVM | -0.98% | 0.37% | -0.58% | 5.61% | |||
| Perf Bench | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| Ecart Perf Bench | -0.98% | 0.37% | -0.58% | 5.61% | |||
| Volat OPCVM | 2.02% | 1.88% | |||||
| Volat Bench | 0.00% | 0.00% | |||||
| TE | 0.00% | 0.00% | |||||
| RI | 0.00 | 0.00 |
Avertissements
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- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- La valeur liquidative des FCP dépend de l’évolution des marchés et des titres détenus en portefeuille.
- Les données utilisées dans les graphiques sont les valeurs du dernier jour ouvré.
- Les données, graphiques et tableaux sont mis à jour mensuellement sur la base des dernières valeurs liquidatives publiées du mois.
- Ces données n’ont pas encore été certifiées par les commissaires aux comptes.
- Dernier dividende : Néant. Le fonds est un fonds de capitalisation.
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Le reporting mensuel
Ce document est élaboré mensuellement par le gérant du FCP. Il contient les principaux éléments caractéristiques de l’OPC, une présentation de ses performances, de la stratégie de gestion mise en œuvre, et une analyse de la structure des actifs qui le composent.
Le DIC PRIIPS et le prospectus
Le prospectus, visé et agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avant la création du FCP, contient la description détaillée du FCP.
Dans le cadre de la règlementation PRIIPS, Indép’AM diffuse également le DIC (Document d’Information Clé) qui résume les caractéristiques du FCP.
Nous recommandons à chaque investisseur de prendre connaissance de ces deux documents avant de souscrire au FCP.
Le processus de gestion
Le document proposé est un extrait du processus appliqué par le gérant du FCP. Pour des raisons de confidentialité, certaines spécificités ou paramètres du processus n’y sont pas communiqués.
La politique de gestion
La politique de gestion du FCP est un document présentant la gestion mise en œuvre, et ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, ce document est mis à la disposition de tous les porteurs de parts du FCP.
Le rapport de certification des comptes par les CAC
Le dernier rapport annuel inclut la certification des Commissaires Aux Comptes et les comptes annuels audités.
